实习记者丨伍汝苗
国庆假期后第一个交易日也是十月首个交易日,三大指数全“红了”。
截至10月9日收盘,上证指数涨幅为1.68%,报收3272.08点;深证成指涨幅为2.96%,报收13289.26点;创业板指涨幅为3.81%,报收2672.93点;北上资金当日净流入112.67亿元,市场情绪活跃。
板块上,光伏概念表现强势,掀涨停潮,近40股涨超10%,消费电子、锂电池等板块均大幅上涨,光刻胶、军工、次新股、农业、疫苗等题材轮动拉升,在线旅游板块全天走弱。
对此,海通证券分析称,长假期间海外股市整体上涨,外盘担忧消退。中国基本面更强+人民币升值,外资有望继续流入。四季度股市上涨概率大,循级而上。
回顾整个假期,就外围市场而言,欧美股市均收涨,截至10月8日收盘,道指涨2.32%,纳指涨2.27%,标普500指数涨2.49%。欧股整体表现不错,英国富时100涨1.91%,法国CAC40涨2.26%,德国DAX上涨2.21%。亚洲市场表现更亮眼,中国港股恒生指数大涨3.13%,日经225上涨稍小为1.99%,但创7个多月新高。
而国内,交通、旅游、电影方面的数据也呈现一派欣欣向荣的景象。
据交通运输部公布的数据,10月1日至8日,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客平均为6211.5万人次。其中,10月1日,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量达到6586.23万人次,为今年疫情暴发以来的最高峰值。
文化和旅游部数据中心统计,国庆中秋8天长假期间,全国共接待国内游客6.37亿人次,按可比口径同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4665.6亿元,按可比口径同比恢复69.9%。
8日,国家电影专资办发布数据显示,10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩,这显著高于2017年24.12亿元、2018年19.09亿元,仅次于去年44.66亿元。7天观影人次达9298万。
双节期间,假日经济带动是有目共睹,但是全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。国泰君安指出,当前市场的预期状态,一方面担忧全球范围内的流动性拐点,会加速带来经济(盈利)修复的不及预期;另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡之中的每次回调机会,布局十月金秋。
展望十月,安信证券认为,应该乐观看待后续行情。首先,长假期间并未出现重大的风险事件,反而展现出中国经济的强大韧性、消费的巨大潜能。其次,从历史上看,08-19年的12年间,节后开门红(五个交易日上涨)的概率达到75%,仅有的三次下跌中有两次分别是08年和18年的特殊原因造成的,而节前5个交易日的下跌往往都预示着节后的开门红。再次,无需过度担忧欧洲疫情的二次爆发,目前欧洲死亡病例在相对低位稳定,疫情对当前欧洲国家经济实际负面影响可控,十一期间欧洲股市已经企稳回升,对A股负面影响更是有限。另一方面,特朗普支持率在第一次电视辩论后被拜登大幅拉开差距,确诊新冠后支持率进一步降低,目前两人支持率差距约为9%,这是十月需要关注的外部变量。
总体来说,国内基本面组合依然较优,经济复苏仍在深化,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五”规划建议稿等有望提振市场风险偏好。