快看| 中铁特货招股说明书披露，国铁控股，京东、普洛斯也是股...

中铁特货物流股份有限公司（简称“中铁特货”）上市进程取得重要进展。

随着6月提交上市辅导工作总结报告后，近日，中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2020年6月22日报送）在中国证监会网站预先披露。

本次公开发行的股份数量不超过1,333,333,333股，不超过公司发行后股份总数的25.00%。本次拟募集资金500000.00 万元，将投资于物流仓储基地收购项目、冷链物流专用车辆和设备购置项目和信息化平台建设项目。

中铁特货是国铁集团旗下的专业物流服务供应商，中国铁投直接持有公司85.00%的股权，为公司控股股东；国铁集团持有中国铁投100.00%股权，为公司的实际控制人。

从盈利能力来看，2017年-2019年，中铁特货分别实现归属于母公司净利润39373.36万元、40216.12万元和56859.66万元，保持持续稳定增长。

从主营业务来看，中铁特货主要通过铁路运输的方式提供商品汽车、冷链物流和大件物流服务。

来源于公司招股说明书（申报稿2020年6月22日报送）

其中，商品汽车铁路货运业务是公司营收占比高达90%以上的核心业务。此次招股书显示，2017年度、2018年度和2019年度，公司商品汽车运输量分别为459.35万台、577.90万台和656.92万台，按照2017-2019年汽车销量计算，公司运输的商品汽车占比分别为15.91%、20.58%和25.49%，是我国商品汽车运输领域最重要的承运人之一。

2017年-2019年，中铁特货前五大客户合计销售金额占营业收入比例分别为69.95%、69.79%和68.56%，公司客户集中度较高。

2019年前五大客户

在上述三大主营业务中，冷链物流业务还属于亏损状态，分别实现毛利润-14044.06万元、-15886.43万元 及-17232.82万元，毛利率分别为-42.12%、-34.65%和-32.76%。报告期内亏损幅度呈现逐年收窄趋势。

中铁特货的前身是2003年成立的中铁特货运输有限责任公司（简称“特货公司”）。2018年12月17日，特货公司在上海联合产权交易所挂牌，拟转让部分股权；2019年2月14日，东风汽车集团股份有限公司、深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）、中车资本控股有限公司、深圳市中集投资有限公司、宿迁京东新盛企业管理有限公司、宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙）等6家企业取得特货公司15%的股权，成交金额23.65亿元。

2019年5月28日，中铁特货物流股份有限公司创立大会在京召开；2019年9月，中铁特货物流股份有限公司接受上市辅导。

近年来，我国铁路领域的混改进程积极推进中，其中改革的一大方向包括了资产证券化。在今年的国铁集团会议中，国铁集团董事长、党组书记陆东福表示，2020年将继续推动优质铁路资产股改上市。